Описание модуля "Курсы валют"

Команда eWay-CRM осознаёт, что мир сужается и глобализируется. Связь между странами становится крепче, что больше всего проявляется в области торговли. Несмотря на это единой валюты не существует, поэтому в eWay-CRM был включен специальный модуль Курсы валют, который обеспечивает пересчет цен в системе в валюту, являющуюся для Вас базовой.

Модуль Курсы валют служит для регистрации курсов, по которым будет происходить пересчет отдельных финансовых позиций. Благодаря обменным курсам Вы можете устанавливать цены товаров, проектов и других позиций в различных мировых валютах, сравнивать эти позиции между собой, а также создавать по ним отчеты. Каждая позиция указана в валюте, в которой Вы ее внесли, а также пересчитана в базовую валюту на основании указанных курсов.

Список валютных курсов

Кликнув на значок Курсы валют на панели инструментов eWay-CRM, Вы откроете список записей о курсах валют, сохраненных в системе. Если Вы хотите изменить базовый вид списка позиций, чтобы выдеть только те данные, которые Вас интересуют, изучите раздел 3.2 Основной список, где Вы найдете описание работы со списками.

Модуль Курсы валют работает иначе, чем остальные модули. В нем отсутсвует карточка курса валют, а отдельные записи Вы создаете и изменяете прямо в списке, если обладаете достаточными правами. Для более подробной информации перейдите к разделу Add new exchange rates.

Управление курсами валют

Если Вы обладаете достаточными правами, то Вы можете:

Создать новый курс валют или изменить существующий. Подробную инструкцию Вы найдете в главе Add new exchange rates.
Удалить запись. Открыв кликом правой кнопки мыши по строке курса контекстное меню, выберите опцию Удалить.

Важность модуля Курсы валют и его связь с другими модулями

Наличие модуля Курсы валют отражается на всей системе. Во всех модулях у полей с ценами теперь расположено и поле с выбором валюты. Одну запись можно вести только в одной валюте, так, например, у проекта все расходы и доходы будут указаны в валюте, которую Вы указали в первом заполненном ценовом поле; в корзине при внесении первого товара валюту можно выбрать, а цены на все остальные товары корзины будут указаны в той же валюте.

Пересчет суммы в базовую валюту в диалоговом окне не виден. Если Вы хотите сравнить цену одного интереса с другими, Вам нужно в списке интересов (или в другом модуле) выбрать нужную колонку.

Валюта позиции

Валютой позиции является валюта, которая выбрана у цены интереса, проекта, корзины и т.д. Сумма в валюте позиции указывается в списках в столбцах с обозначением цен без скобок (на картинке выше, например, это столбец Стоимость).

Базовая валюта

Базовая валюта устанавливается в общих настройках системы в строке Default currency и является общей для всех позиций. В базовую валюту пересчитываются валюты всех отдельных позиций. В списках можно отобразить цену позиции в базовой валюте с помощью колонок, имеющих в названии (баз. валюта). Благодаря ценам в базовой валюте можно легко сравнивать позиции между собой.

Валюта основания

Колонка с примечанием "(валюта основания)" доступна лишь в нескольких модулях, напр. Корзины или Премии. Функцией этой колонки является пересчет позиции в валюту основания. Напр., если проект ведется в рублях, но с клиентом мы договорились о оплате некоторых счетов в долларах, а некоторых - в рублях, то колонка "(валюта основания)" нам покажет все счета проекта в его валюте, т.е. в рублях. Если основание не выбрано, то колонка не будет содержать никаких значений.

Для лучшей группировки и фильтрации позиций в списках можно показать и колонки, которые отражают валюту позиции без числовых значений, как, например, колонки Валюта, Валюта основания и Базовая валюта.

Пересчет переводов

В случае изменения цены или валюты в диалоговых окнах пересчет цены позиции в остальные валюты должен произойти моментально. Если Вы измените базовую валюту в общих настройках или выберете основание в корзине чуть позже и т.д., то пересчет цен в колонках (базовая цена) и (валюта основания) будет произведен в течение часа.

Рекомендуемые настройки

Базовая валюта

Базовой валютой, вероятнее всего, будет та, в которой Вы ведете бух.учет и считаете доходы и расходы. При этом Вы не всегда используете эту валюту (создаете проекты, корзины и т.д.) в работе с иностранными партнерами. Для того, чтобы система знала, какая валюта является для Вас базовой, её необходимо указать в общих настройках Default currency в Административном приложении.

Перечень валют в диалоге

Список валют, доступных для выбора пользователем в диалогах, Вы можете редактировать в настройках администратора в разделе Drop down menus > Currency > колонка Visible. Пользователям в качестве вариантов доступны лишь те валюты, которые отмечены галочкой в списке в колонке Visible.

Валюта по умолчанию при создании новых позиций

Валюта, используемая при создании новых записей по умолчанию, зависит от настроек системы Windows (Пуск -> Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Форматы -> кнопка Изменить этот формат -> Настройка региональных параметров -> Денежная единица). Предлагаемые валюты в поле Обозначение денежной единицы зависят от выбранного формата. Однако условием является настройка выбранной валюты как Visible в списке валют административного приложения (см.предыдущий абзац). Каждый пользователь может настроить систему в соответствии со своими предпочтениями. Соответствующея настройка этих свойств системы может значительно облегчить работу в eWay-CRM, если в основном вы работаете в одной валюте.